一、概况
（一）单位职责
1.负责制定引航工作章程和管理制度。
2.负责接受引航申请，制定引航调度计划和引航方案，为进出宁波舟山港舟山港域和舟山市辖区的船舶提供引航服务。
3.负责引航生产安全管理工作。
4.负责引航费的计收和财务管理，按国家规定负责引航信息统计工作。
5.负责引航员的聘用、培训、晋升、奖罚等各项日常管理工作。
6.开展引航新技术研发和组织引航技术攻关，参与涉及引航的港口、航道等工程项目研究工作。
7.负责引航基地、引航艇及其他引航基础设施设备的建设和管理。
8.完成市港航和口岸管理局、市港航事业发展中心交办的其他任务。
（二）机构设置
从预算单位构成看，本单位内设：从预算单位构成看，本单位内设：办公室、财务科、调度科、引航一科、引航二科、引航三科、引航四科、安全技术科、装备保障科等9个内设机构，下设岱山分站、嵊泗分站、六横分站、马岙分站等4个分支机构。
二、2023年度单位决算公开表
2023年度收入支出决算总表
|
收 入
|
支 出
|
|
项 目
|
行次
|
金额
|
项 目
|
行次
|
金额
|
|
栏 次
|
|
1
|
栏 次
|
|
2
|
|
一、一般公共预算财政拨款收入
|
1
|
4,651.16
|
一、一般公共服务支出
|
32
|
0.00
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
33
|
0.00
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入
|
3
|
0.00
|
三、国防支出
|
34
|
0.00
|
|
四、上级补助收入
|
4
|
0.00
|
四、公共安全支出
|
35
|
0.00
|
|
五、事业收入
|
5
|
6,356.33
|
五、教育支出
|
36
|
0.00
|
|
六、经营收入
|
6
|
0.00
|
六、科学技术支出
|
37
|
0.00
|
|
七、附属单位上缴收入
|
7
|
0.00
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
38
|
0.00
|
|
八、其他收入
|
8
|
0.00
|
八、社会保障和就业支出
|
39
|
214.66
|
|
|
9
|
|
九、卫生健康支出
|
40
|
153.57
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
41
|
0.00
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
42
|
0.00
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
43
|
0.00
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
44
|
10,362.41
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出
|
45
|
0.00
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
46
|
0.00
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
47
|
0.00
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
48
|
0.00
|
|
|
18
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
49
|
0.00
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
50
|
276.84
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
51
|
0.00
|
|
|
21
|
|
二十一、国有资本经营预算支出
|
52
|
0.00
|
|
|
22
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出
|
53
|
0.00
|
|
|
23
|
|
二十三、其他支出
|
54
|
0.00
|
|
|
24
|
|
二十四、债务还本支出
|
55
|
0.00
|
|
|
25
|
|
二十五、债务付息支出
|
56
|
0.00
|
|
|
26
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出
|
57
|
0.00
|
|
本年收入合计
|
27
|
11,007.49
|
本年支出合计
|
58
|
11,007.49
|
|
使用非财政拨款结余
|
28
|
0.00
|
结余分配
|
59
|
0.00
|
|
年初结转和结余
|
29
|
0.00
|
年末结转和结余
|
60
|
0.00
|
|
|
30
|
|
|
61
|
|
|
总 计
|
31
|
11,007.49
|
总 计
|
62
|
11,007.49
|
|
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
2023年度收入决算表（分单位）
|
单位名称
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
|
合计
|
11,007.49
|
4,651.16
|
0.00
|
6,356.33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
舟山引航站
|
11,007.49
|
4,651.16
|
0.00
|
6,356.33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
注：本表反映本年度取得各项收入情况。
|
|
2023年度收入决算表（分科目）
|
项 目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
|
合计
|
11,007.49
|
4,651.16
|
0.00
|
6,356.33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
214.66
|
214.66
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
214.66
|
214.66
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
143.11
|
143.11
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
71.55
|
71.55
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
153.57
|
153.57
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21004
|
公共卫生
|
45.26
|
45.26
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2100410
|
突发公共卫生事件应急处理
|
45.26
|
45.26
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
108.31
|
108.31
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
71.74
|
71.74
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
28.31
|
28.31
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2101199
|
其他行政事业单位医疗支出
|
8.26
|
8.26
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
214
|
交通运输支出
|
10,362.41
|
4,006.08
|
0.00
|
6,356.33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21401
|
公路水路运输
|
10,362.41
|
4,006.08
|
0.00
|
6,356.33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2140199
|
其他公路水路运输支出
|
10,362.41
|
4,006.08
|
0.00
|
6,356.33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
276.84
|
276.84
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
276.84
|
276.84
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
276.70
|
276.70
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2210202
|
提租补贴
|
0.15
|
0.15
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
注：本表反映本年度取得各项收入情况。
|
|
2023年度支出决算表（分单位）
|
单位名称
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
合计
|
11,007.49
|
8,591.78
|
2,415.70
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
舟山引航站
|
11,007.49
|
8,591.78
|
2,415.70
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
注：本表反映本年度各项支出情况。
|
|
2023年度支出决算表（分科目）
|
项 目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
|
类
|
款
|
项
|
栏 次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
合计
|
11,007.49
|
8,591.78
|
2,415.70
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
214.66
|
214.66
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
214.66
|
214.66
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
143.11
|
143.11
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
71.55
|
71.55
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
153.57
|
108.31
|
45.26
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21004
|
公共卫生
|
45.26
|
0.00
|
45.26
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2100410
|
突发公共卫生事件应急处理
|
45.26
|
0.00
|
45.26
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
108.31
|
108.31
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
71.74
|
71.74
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
28.31
|
28.31
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2101199
|
其他行政事业单位医疗支出
|
8.26
|
8.26
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
214
|
交通运输支出
|
10,362.41
|
7,991.97
|
2,370.44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21401
|
公路水路运输
|
10,362.41
|
7,991.97
|
2,370.44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2140199
|
其他公路水路运输支出
|
10,362.41
|
7,991.97
|
2,370.44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
276.84
|
276.84
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
276.84
|
276.84
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
276.70
|
276.70
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2210202
|
提租补贴
|
0.15
|
0.15
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
注：本表反映本年度各项支出情况。
|
|
2023年度财政拨款收入支出决算总表
|
收 入
|
支 出
|
|
|
项 目
|
行次
|
金额
|
项 目
|
行次
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
国有资本经营预算财政拨款
|
|
|
|
栏 次
|
|
1
|
栏 次
|
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
4,651.16
|
一、一般公共服务支出
|
33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款
|
3
|
0.00
|
三、国防支出
|
35
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
36
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
37
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
38
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
7
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
39
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
40
|
214.66
|
214.66
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
9
|
|
九、卫生健康支出
|
41
|
153.57
|
153.57
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
45
|
4,006.08
|
4,006.08
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出
|
46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
49
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
18
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
51
|
276.84
|
276.84
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
21
|
|
二十一、国有资本经营预算支出
|
53
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
22
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出
|
54
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
23
|
|
二十三、其他支出
|
55
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
24
|
|
二十四、债务还本支出
|
56
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
25
|
|
二十五、债务付息支出
|
57
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
26
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出
|
58
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
本年收入合计
|
27
|
4,651.16
|
本年支出合计
|
59
|
4,651.16
|
4,651.16
|
0.00
|
0.00
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
28
|
0.00
|
年末财政拨款结转和结余
|
60
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
29
|
0.00
|
|
61
|
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
30
|
0.00
|
|
62
|
|
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款
|
31
|
0.00
|
|
63
|
|
|
|
|
|
|
总 计
|
32
|
4,651.16
|
总 计
|
64
|
4,651.16
|
4,651.16
|
0.00
|
0.00
|
|
|
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
|
|
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
|
项 目
|
本年支出
|
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
|
合计
|
4,651.16
|
2,696.89
|
1,954.27
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
214.66
|
214.66
|
0.00
|
|
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
214.66
|
214.66
|
0.00
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
143.11
|
143.11
|
0.00
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
71.55
|
71.55
|
0.00
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
153.57
|
108.31
|
45.26
|
|
|
21004
|
公共卫生
|
45.26
|
0.00
|
45.26
|
|
|
2100410
|
突发公共卫生事件应急处理
|
45.26
|
0.00
|
45.26
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
108.31
|
108.31
|
0.00
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
71.74
|
71.74
|
0.00
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
28.31
|
28.31
|
0.00
|
|
|
2101199
|
其他行政事业单位医疗支出
|
8.26
|
8.26
|
0.00
|
|
|
214
|
交通运输支出
|
4,006.08
|
2,097.08
|
1,909.01
|
|
|
21401
|
公路水路运输
|
4,006.08
|
2,097.08
|
1,909.01
|
|
|
2140199
|
其他公路水路运输支出
|
4,006.08
|
2,097.08
|
1,909.01
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
276.84
|
276.84
|
0.00
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
276.84
|
276.84
|
0.00
|
|
|
, 2210201
, |
住房公积金
|
276.70
|
276.70
|
0.00
|
|
|
2210202
|
提租补贴
|
0.15
|
0.15
|
0.00
|
|
|
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
|
|
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
科目代码
|
科目名称
|
决算数
|
科目代码
|
科目名称
|
决算数
|
科目代码
|
科目名称
|
决算数
|
|
|
|
301
|
工资福利支出
|
2,337.29
|
302
|
商品和服务支出
|
342.96
|
30703
|
国内债务发行费用
|
0.00
|
|
|
30101
|
基本工资
|
515.88
|
30201
|
办公费
|
11.86
|
30704
|
国外债务发行费用
|
0.00
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
26.47
|
30202
|
印刷费
|
0.00
|
310
|
资本性支出
|
0.00
|
|
|
30103
|
奖金
|
615.79
|
30203
|
咨询费
|
6.00
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
0.00
|
|
|
30106
|
伙食补助费
|
0.00
|
30204
|
手续费
|
0.00
|
31002
|
办公设备购置
|
0.00
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
417.51
|
30205
|
水费
|
3.01
|
31003
|
专用设备购置
|
0.00
|
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
143.11
|
30206
|
电费
|
24.06
|
31005
|
基础设施建设
|
0.00
|
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
,
71.55
|
30207
|
邮电费
|
0.00
|
31006
|
大型修缮
|
0.00
|
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
71.74
|
30208
|
取暖费
|
0.00
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
0.00
|
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
24.78
|
30209
|
物业管理费
|
0.00
|
31008
|
物资储备
|
0.00
|
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
21.05
|
30211
|
差旅费
|
47.23
|
31009
|
土地补偿
|
0.00
|
|
|
30113
|
住房公积金
|
276.70
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
0.00
|
31010
|
安置补助
|
0.00
|
|
|
30114
|
医疗费
|
7.54
|
30213
|
维修（护）费
|
2.55
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
0.00
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
145.16
|
30214
|
租赁费
|
0.00
|
31012
|
拆迁补偿
|
0.00
|
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
16.64
|
30215
|
会议费
|
0.00
|
31013
|
公务用车购置
|
0.00
|
|
|
30301
|
离休费
|
0.00
|
30216
|
培训费
|
31.04
|
31019
|
其他交通工具购置
|
0.00
|
|
|
30302
|
退休费
|
0.00
|
30217
|
公务接待费
|
1.76
|
31021
|
文物和陈列品购置
|
0.00
|
|
|
30303
|
退职（役）费
|
0.00
|
30218
|
专用材料费
|
, 0.00
|
31022
|
无形资产购置
|
0.00
|
|
|
30304
|
抚恤金
|
0.00
|
30224
|
被装购置费
|
0.00
|
31099
|
其他资本性支出
|
0.00
|
|
|
30305
|
生活补助
|
0.00
|
30225
|
专用燃料费
|
0.00
|
312
|
对企业补助
|
0.00
|
|
|
30306
|
救济费
|
0.00
|
30226
|
劳务费
|
1.54
|
31201
|
资本金注入
|
0.00
|
|
|
30307
|
医疗费补助
|
4.25
|
30227
|
委托业务费
|
1.49
|
31203
|
政府投资基金股权投资
|
0.00
|
|
|
30308
|
助学金
|
0.00
|
30228
|
工会经费
|
14.30
|
31204
|
费用补贴
|
0.00
|
|
|
30309
|
奖励金
|
0.00
|
30229
|
福利费
|
91.08
|
31205
|
利息补贴
|
0.00
|
|
|
30310
|
个人农业生产补贴
|
0.00
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
47.11
|
31299
|
其他对企业补助
|
0.00
|
|
|
30311
|
代缴社会保险费
|
0.00
|
30239
|
其他交通费用
|
13.85
|
399
|
其他支出
|
0.00
|
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助
|
12.40
|
30240
|
税金及附加费用
|
0.00
|
39907
|
国家赔偿费用支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
46.09
|
39908
|
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
|
0.00
|
|
|
|
|
|
307
|
债务利息及费用支出
|
0.00
|
39909
|
经常性赠与
|
0.00
|
|
|
|
|
|
30701
|
国内债务付息
|
0.00
|
39910
|
资本性赠与
|
0.00
|
|
|
|
|
|
30702
|
国外债务付息
|
0.00
|
39999
|
其他支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
人员经费合计
|
2,353.94
|
公用经费合计
|
342.96
|
|
|
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
|
|
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
项 目
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
|
类
|
款
|
项
|
栏 次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
|
|
说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
项 目
|
本年支出
|
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
|
类
, |
款
|
项
|
栏 次
|
1
|
2
|
3
|
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
|
|
说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
|
项 目
|
预算数
|
决算数
|
|
“三公”经费支出合计
|
48.87
|
48.87
|
|
1．因公出国（境）费用
|
0.00
|
0.00
|
|
2．公务用车购置及运行维护费小计
|
47.11
|
47.11
|
|
（1）公务用车购置费
|
0.00
|
0.00
|
|
（2）公务用车运行维护费
|
47.11
|
47.11
|
|
3．公务接待费
|
1.76
|
1.76
|
|
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。
|
三、2023年度单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计11007.49万元，支出总计11007.49万元,与2022年度相比，各减少1719.01万元，下降13.51%,主要原因是：根据预算安排，本年度不再由财政拨款支出引航费应缴增值税及附加税，本年度不再新增防疫经费。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计11007.49万元；包括财政拨款收入4651.16万元（其中，一般公共预算4651.16万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计42.25%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入6356.33万元，占收入合计57.75%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计11007.49万元，其中基本支出8591.78万元，占78.05%；项目支出2415.70万元，占21.95%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计4651.16万元，支出总计4651.16万元，与2022年相比，各减少1859.19万元，下降28.56%。主要原因是根据预算安排，本年度不再由财政拨款支出引航费应缴增值税及附加税，本年度不再新增防疫经费。财政拨款支出年初预算数4585.82万元，完成年初预算的101.42%，主要原因是期间发生预算追加，包括引航防疫专项经费上年结余数等。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出4651.16万元，占本年支出合计的42.25%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1859.19万元，下降28.56%。主要原因是：根据预算安排，本年度不再由财政拨款支出引航费应缴增值税及附加税，本年度不再新增防疫经费。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出4651.16万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）214.66万元，占4.62%；卫生健康支出（类）153.57万元，占3.30%；交通运输支出（类）4006.08万元，占86.13%；住房保障支出（类）276.84万元，占5.95%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4585.82万元，支出决算为4651.16万元，完成年初预算的101.42%，主要原因是：期间发生预算追加，包括引航防疫专项经费上年结余数等。
其中：
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为189.61万元，支出决算数为143.11万元，完成年初预算的75.48%，决算数小于预算数的主要原因是年内发生人员变动。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为94.80万元，支出决算数为71.55万元，完成年初预算的75.48%，决算数小于预算数的主要原因年内发生人员变动。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为82.18万元，支出决算数为71.74万元，完成年初预算的87.30%，决算数小于预算数的主要原因是年内发生人员变动。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为16.63万元，支出决算数为28.31万元，完成年初预算的170.20%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算安排公务员医疗补助存在资金缺口实际按每人每年3360元定额缴纳，年内申请调整追加预算。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算数为9.33万元，支出决算数为8.26万元，完成年初预算的88.56%，决算数小于预算数的主要原因是年内发生人员变动。
交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）年初预算数为3915.71万元，支出决算数为4006.08万元，完成年初预算的102.31%，决算数大于预算数的主要原因是年内进行预算调整，追加预算186.28万元，指标调增71.84万元，年末收缴结余167.75万元。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为277.40万元，支出决算数为276.70万元，完成年初预算的99.75%，决算数小于预算数的主要原因是年内发生人员变动。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算数为0.16万元，支出决算数为0.15万元，完成年初预算的91.79%，决算数小于预算数的主要原因是年内发生人员变动。
卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为45.26万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未上报预算，年内进行预算调整，追加预算45.26万元。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2696.89万元，其中：
人员经费2353.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费342.96万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为48.87万元，支出决算为48.87万元，完成全年预算的100.00%，2023年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是全年预算基于实际执行情况调整。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是未发生因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为47.11万元，占96.39%，与2022年度相比，增加47.11万元，主要原因是2022年财政资金未安排相关经费；公务接待费支出决算为1.76万元，占3.61%，与2022年度相比，增加1.76万元，主要原因是2022年财政资金未安排相关经费。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是未发生因公出国（境）。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为47.11万元，支出决算为47.11万元，完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是全年预算基于实际执行情况调整。
公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是本年财政资金未安排相关经费 。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为47.11万元，支出决算为47.11万元，完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是全年预算基于实际执行情况调整，主要用于单位引航业务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为10辆。
（3）公务接待费全年预算数为1.76万元，支出决算为1.76万元，完成全年预算的100.00%。国内公务接待10批次，累计100人次。主要用于接待接待全国引航站、引航协会的引航技术交流等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是全年预算基于实际执行情况调整。其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出1.76万元，主要用于接待全国引航站、引航协会的引航技术交流等支出。接待10批次，累计100人次。
（十）机关运行经费支出说明
主要原因是我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，无机关运行经费支出。
（十一）政府采购支出说明
2023年度政府采购支出总额917.67万元，其中：政府采购货物支出684.85万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出232.82万元。授予中小企业合同金额917.67万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额175.44万元，占授予中小企业合同金额的19.12%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.90%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的72.70%。
（十二）国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月31日，舟山引航站本级及所属各单位共有车辆11辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车11辆,其他用车主要是引航业务用车；单价100万元以上设备（不含车辆）5台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，市财政局组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目2个，共涉及资金1909.01万元，占一般公共预算项目支出总额的97.68%。
本年无政府性基金预算项目。
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.单位决算中项目绩效自评结果
舟山引航站随决算公开2023年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，引航基地运行维护服务专项经费项目和船艇经费项目绩效自评具体情况如下：
引航基地运行维护服务专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为700万元，执行数为692.30万元，完成预算的98.90%。项目绩效目标完成情况：一是保证基地及各分站正常运行和设施设备维护更新；二是为继续推进引航信息化建设，保证相关信息化系统继续发挥现有功能，为引航调度、生产、通信、管理等提供有力的支持，保证引航工作高效有序，保障引航生产安全可靠；三是保证引航员专用装备处于良好适用状态，确保引航工作安全。发现的问题及原因：一是年初绩效目标的设定与年度计划的安排未对应好，造成年度目标未完成；二是相关处室部门没有正确认识预算机效管理机制，对绩效工作了解还不够深入。下一步改进措施：一是科学设置绩效目标及指标，强化事前准备工作，完善指标体系建设；二是提高各处室预算管理绩效工作的主动性、参与性及积极性。
船艇经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“良”。项目全年预算数为1341.20万元，执行数为1216.71万元，完成预算的90.72%。项目绩效目标完成情况：一是为引航业务提供有效的交通保障服务，促进引航业务跨越式发展；二是为舟山港域提供优质高效的引航服务，并保障港航管理部门快速有效开展港航监督管理工作。发现的问题及原因：一是年初绩效目标的设定与年度计划的安排未对应好，造成年度目标未完成；二是相关处室部门没有正确认识预算机效管理机制，对绩效工作了解还不够深入。下一步改进措施：一是科学设置绩效目标及指标，强化事前准备工作，完善指标体系建设；二是提高各处室预算管理绩效工作的主动性、参与性及积极性。（此处若只有一个一级项目，则备注本单位2023年度只有1个一级预算项目）
3.财政评价项目绩效评价结果
无。
4.部门评价项目绩效评价结果
无。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
。
五、附件
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附件
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2023年单位项目支出绩效自评结果清单
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舟山引航站
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预算单位
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项目名称
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自评结论
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舟山引航站
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购买服务应缴增值税
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优
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舟山引航站
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引航设施设备更新购置
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优
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舟山引航站
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引航基地运行维护服务专项经费
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优
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舟山引航站
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船艇经费
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良
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