一、舟山市引航站概况
（一）单位职责
1.负责制定引航工作章程和管理制度。
2.负责接受引航申请，制定引航调度计划和引航方案，为进出宁波舟山港舟山港域和舟山市辖区的船舶提供引航服务。
3.负责引航生产安全管理工作。
4.负责引航费的计收和财务管理，按国家规定负责引航信息统计工作。
5.负责引航员的聘用、培训、晋升、奖罚等各项日常管理工作。
6.开展引航新技术研发和组织引航技术攻关，参与涉及引航的港口、航道等工程项目研究工作。
7.负责引航基地、引航艇及其他引航基础设施设备的建设和管理。
8.完成市港航和口岸管理局、市港航事业发展中心交办的其他任务。
（二）机构设置
从预算单位构成看，本单位内设：办公室、财务科、调度科、引航一科、引航二科、引航三科、引航四科、安全技术科、装备保障科等9个内设机构，下设岱山分站、嵊泗分站、六横分站、马岙分站等4个分支机构。
二、舟山引航站2022年度单位决算公开表
详见附表。
三、舟山引航站2022年度单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计12,726.49万元，支出总计12,726.49万元,与2021年度相比，各减少1,968.48万元，下降13.40%。主要原因是：1. 基本经费支出7,907.61万元，同比上年5,084.60万元增加2,823.01万元，增长55.52%。其中，人员经费支出同比上年增加3,020.58万元，增长63.74%；日常公用经费同比减少197.57万元，下降57.12%。变动原因：人员经费同比增加部分主要为①绩效工资上浮部分调剂金2,645.58万元，于2022年末上缴财政；②2022年编外人员费用列支于其他工资福利支出，2021年该费用列支于公用经费。日常公用经费同比减少的主要原因是本年公用经费口径变更，公用经费范围缩小，只包括公务用车运行维护费、福利费、公务接待费、党建活动经费和工会经费，其他未统计入公用经费的费用在补充公用经费和人员经费（编外人员费用本年由劳务费调整至其他工资福利支出）中体现。2. 专项经费支出4,818.89万元，同比上年9,610.38万元减少4,791.49万元，同比下降49.86%。变动原因主要是主要原因是本年我站不再支付引航公司劳务费，改由港航局直接支付。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计12,726.49万元；包括财政拨款收入6,510.35万元（其中，一般公共预算6,510.35万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计51.16%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入6,216.14万元，占收入合计48.84%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计12,726.49万元，其中基本支出7,907.61万元，占62.13%；项目支出4,818.89万元，占37.87%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计6,510.35万元，支出总计6,510.35万元，与2021年相比，各减少6,770.68万元，下降50.98%。主要原因是收支结构变动，2022年财政拨款金额及占比低于2021年，根据预算安排，本年度引入港航局购买服务收入，在其他收入中体现；财政拨款支出年初预算数4,240.43万元，完成年初预算的153.53%，主要原因是存在年初未上报预算，年内进行预算调整，追加预算2,511.25万元（其他工资福利支出67.35万元、其他对个人的家庭和补助支出4.64万元、福利费15.8万元、引航防疫专项经费938.46万元、引航费应缴增值税及附加1,485万元），年末收缴结余241.33万元。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出6,510.35万元，占本年支出合计的51.16%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少6,770.68万元，下降50.98%。主要原因是：收支结构变动，2022年财政拨款金额及占比低于2021年，根据预算安排，本年度引入港航局购买服务收入，在其他收入中体现。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出6,510.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；国防（类）支出0.00万元,占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元,占0.00%；教育（类）支出0.00万元,占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出221.09万元,占3.40%；卫生健康（类）支出969.52万元,占14.89%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元,占0.00%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出5,031.36万元,占77.28%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；商业服务业等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元,占0.00%；住房保障（类）支出288.39万元,占4.43%；粮油物资储备（类）支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,240.43万元，支出决算为6,510.35万元,完成年初预算的153.53%，主要原因是期间发生预算调整，追加预算2,511.25万元（其他工资福利支出67.35万元、其他对个人的家庭和补助支出4.64万元、福利费15.8万元、引航防疫专项经费938.46万元、引航费应缴增值税及附加1,485万元），年末收缴结余241.33万元。其中：
交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为3,581.82万元，支出决算为5,031.36万元，完成年初预算的140.47%，决算数大于预算数的主要原因存在年初未上报预算，年内进行预算调整，追加预算1,572.79万元（其他工资福利支出67.35万元、其他对个人的家庭和补助支出4.64万元、福利费15.8万元、引航费应缴增值税及附加1,485万元），指标调增22.54万元，年末收缴结余145.79万元。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为192.28万元，支出决算为147.39万元，完成年初预算的76.65%，决算数小于预算数的主要原因是年内发生人员减少。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为96.14元，支出决算为73.70万元，完成年初预算的76.65%，决算数小于预算数的主要原因是年内发生人员减少。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为92.73万元，支出决算为76.31万元，完成年初预算的82.30%，决算数小于预算数的主要原因是年内发生人员减少。
卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为893.20万元，决算数大于预算数的主要原因是根据交通运输部《港口及其一线人员新冠肺炎疫情防控工作指南（第八版）》（交水明电〔2021〕276号）为严格落实一线高风险岗位工作人员集中封闭管理、核酸检测、消杀防护等各项防疫措施，切实做好引航防疫工作，年内追加防疫专项资金893.20万元。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为277.27万元，支出决算为288.22万元，完成年初预算的103.95%，决算数大于预算数的主要原因是年内进行预算调整，指标调增13.26万元，年末收缴结余2.31万元。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0.19万元，支出决算为0.17万元，完成年初预算的93.12%，决算数小于预算数的主要原因是年内发生人员减少。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,316.43万元，其中：
人员经费2,220.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出、抚恤金。
公用经费95.76万元，主要包括：福利费。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，2022年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是年初财政资金未安排相关经费。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2021年度相比，减少53.65万元，下降100%，主要原因是年初财政资金未安排相关经费；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2021年度相比，减少50.58万元，下降100%，主要原因是年初财政资金未安排相关经费；公务接待费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2021年度相比，减少3.08万元，下降100%，主要原因是年初财政资金未安排相关经费。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是本年未安排相关预算，未发生相关费用支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是年初财政资金未安排相关经费。
公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是年初财政资金未安排相关经费。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是年初财政资金未安排相关经费。主要用于单位引航业务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。
（3）公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。国内公务接待0.00批次，累计0.00人次。主要用于接待全国引航站、引航协会的引航技术交流等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是年初财政资金未安排相关经费。全年使用财政拨款国内公务接待0.00团组，累计0.00人次。
外宾接待支出0.00万元，接待0.00批次，累计0.00人次。
其他国内公务接待支出0.00万元，接待0.00批次，累计0.00人次。
（十）机关运行经费支出说明
舟山引航站为事业单位，无机关运行经费支出。
（十一）政府采购支出说明
2022年度政府采购支出总额901.22万元，其中：政府采购货物支出675.49万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出225.73万元。授予中小企业合同金额901.22万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额202.92万元，占授予中小企业合同金额的22.52%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
（十二）国有资产占有情况说明
截至2022年12月31日，舟山引航站本级及所属各单位共有车辆11辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车11辆,其他用车主要是引航业务用车；单价100万元以上设备（不含车辆）5台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，市财政局组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金3,300.71万元，占一般公共预算项目支出总额的78.70%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
2.单位决算中项目绩效自评结果
舟山引航站随决算公开2022年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，引航基地运行维护服务专项经费项目和船艇经费项目绩效自评具体情况如下：
引航基地运行维护服务专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评结论为“优”。项目全年预算数为734万元，执行数为702.23万元，完成预算的95.67%。项目绩效目标完成情况：一是保证基地及各分站正常运行和设施设备维护更新；二是为继续推进引航信息化建设，保证相关信息化系统继续发挥现有功能，为引航调度、生产、通信、管理等提供有力的支持，保证引航工作高效有序，保障引航生产安全可靠；三是保证引航员专用装备处于良好适用状态，确保引航工作安全。发现的问题及原因：一是年初绩效目标的设定与年度计划的安排未对应好，造成年度目标未完成；二是相关处室部门没有正确认识预算机效管理机制，对绩效工作了解还不够深入。下一步改进措施：一是科学设置绩效目标及指标，强化事前准备工作，完善指标体系建设；二是提高各处室预算管理绩效工作的主动性、参与性及积极性。
船艇经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评结论为“优”。项目全年预算数为1,210万元，执行数为1,169.55万元，完成预算的96.66%。项目绩效目标完成情况：一是为引航业务提供有效的交通保障服务，促进引航业务跨越式发展；二是为舟山港域提供优质高效的引航服务，并保障港航管理部门快速有效开展港航监督管理工作。发现的问题及原因：一是年初绩效目标的设定与年度计划的安排未对应好，造成年度目标未完成；二是相关处室部门没有正确认识预算机效管理机制，对绩效工作了解还不够深入。下一步改进措施：一是科学设置绩效目标及指标，强化事前准备工作，完善指标体系建设；二是提高各处室预算管理绩效工作的主动性、参与性及积极性。
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项目支出绩效自评表
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（2022年度）
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项目名称
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引航基地运行维护服务专项经费
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主管部门
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500-舟山市港航和口岸管理局
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预算单位
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500005-舟山引航站
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项目资金
（万元）
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资金来源
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年初预算数
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全年预算数
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全年执行数
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全年执行数(其他)
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执行率
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（A）
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（B）
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（B/A）
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年度资金总额
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734
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734
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702.23
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0
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95.67%
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一般公共预算资金
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734
|
734
|
702.23
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0
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95.67%
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年度总体目标
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预期目标
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实际完成情况
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对各分站、基地码头及配套设施定期维修、养护，既可延长基础设施的使用寿命又可保证相关设备设施正常运转。
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1.保证基地及各分站正常运行和设施设备维护更新；2、为继续推进引航信息化建设，保证相关信息化系统继续发挥现有功能，为引航调度、生产、通信、管理等提供有力的支持，保证引航工作高效有序，保障引航生产安全可靠；3、保证引航员专用装备处于良好适用状态，确保引航工作安全。
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绩效指标
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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年度指标值
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实际完成值
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权重
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得分
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偏差原因分析及改进措施
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产出指标(40.00分)
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数量指标(0分)
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0
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质量指标(20.00分)
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保质保量完成引航基地维修保养工作，完成率
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≥90%
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≥98%
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20.00
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20.00
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时效指标(20.00分)
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定期进行维护，完成时间
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≥85%
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≥95%
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20.00
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20.00
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成本指标(0分)
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0
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效益指标(40.00分)
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经济效益指标(20.00分)
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保障分站、基地使用能力
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保障基地、分站业务用房正常运行，加大竞争力
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优
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20.00
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20.00
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社会效益指标(20.00分)
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提升办公、业务用房的使用率
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保质保量完成引航基地维修保养工作
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优
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20.00
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20.00
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生态效益指标(0分)
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0
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可持续影响指标(0分)
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0
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满意度指标(20.00分)
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服务对象满意度指标(20.00分)
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满意度
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≥90满意度
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≥100满意度
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, 20.00
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20.00
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总 分
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100
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100
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自评结论
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优
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总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。
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项目支出绩效自评表
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（2022年度）
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项目名称
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船艇经费
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主管部门
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500-舟山市港航和口岸管理局
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预算单位
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500005-舟山引航站
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项目资金
（万元）
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资金来源
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年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
全年执行数(其他)
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执行率
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（A）
|
（B）
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（B/A）
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年度资金总额
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1210
|
1210
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1169.55
|
0
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96.66%
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一般公共预算资金
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1210
|
1210
|
1169.55
|
0
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96.66%
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年度总体目标
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预期目标
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实际完成情况
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1、为引航业务提供有效的交通保障服务，促进引航业务跨越式发展。2、为舟山港域提供优质高效的引航服务，并保障港航管理部门快速有效开展港航监督管理工作。
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提升引航工作效率，做好引航交通艇日常运行维护，保障全港引航业务顺利开展。
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绩效指标
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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年度指标值
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实际完成值
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权重
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得分
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偏差原因分析及改进措施
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产出指标(60.00分)
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数量指标(0分)
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0
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质量指标(30.00分)
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提升引航业务工作效率
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≥80%
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≥95%
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30.00
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30.00
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时效指标(30.00分)
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完成引航艇各项任务
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≥90%
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≥98%
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30.00
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30.00
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成本指标(0分)
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0
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效益指标(40.00分)
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经济效益指标(20.00分)
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保障正常引航能力，提升引航时速水平
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保障引航正常运行
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优
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20.00
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20.00
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社会效益指标(0分)
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0
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生态效益指标(20.00分)
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根据环保要求，减少环境污染
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符合环保要求，不会给环境造成污染影响
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优
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20.00
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20.00
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可持续影响指标(0分)
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0
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满意度指标(0分)
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服务对象满意度指标(0分)
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0
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总 分
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100
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100
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自评结论
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优
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总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。
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3.财政评价项目绩效评价结果
无。
4.部门评价项目绩效评价结果
无。
说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、附件
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2022年部门项目支出绩效自评结果清单
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舟山引航站
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预算单位
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项目名称
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自评结论
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舟山引航站
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购买服务应缴增值税
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优
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舟山引航站
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设施设备购置及运维费
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优
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舟山引航站
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引航服务工作经费
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优
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舟山引航站
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引航费应缴增值税及附加
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优
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舟山引航站
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引航基地运行维护服务专项经费
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优
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舟山引航站
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船艇经费
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优
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 舟山引航站2022年度单位决算.pdf |
